3万双鞋有问题？这家公司收到警示函

配图：品牌官网截图

2月15日晚间，星期六（002291）披露公告称，公司于近日收到广东证监局出具的警示函。

经查，广东证监局发现星期六存在违规问题：

经查，我局发现星期六股份有限公司（以下简称星期六或者公司）存在以下违规问题：
  

星期六在 2018年度财务报表审计过程中，于审计机构开展存货监盘前发现有关门店实物存货数量与财务系统数据存在差异，为了消除存货数据差异，星期六于2019年3月从成都仓向西安有关门店集中调送 29980 双鞋，存货监盘结束后又将相关货物运回成都仓。星期六未将前述数据差异及调货情况如实告知年报审计机构。

此外，星期六未建立业务系统数据定期备份机制，未能提供 2019 年存货调动相关的基础数据及原始凭证。上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十条的规定。
  

于洪涛作为星期六董事长兼总经理，李刚作为财务总监，对星期六上述违规行为负有主要责任。
 

星期六在公告中回应：

公司总部财务部于 2019 年 3 月 25 日检查业务系统中店铺的库存数据时发现进一步核查为前期成都仓有调货给上述各店的单据没有及时将货物发出，而形成的在途影响。时值会计师事务所对公司全面年审盘点，而且财务部认为此属于会计师有此在途差异，而是督促要求成都仓立即联系运输公司将这些货品运到西安并配发各店，以使各店财务存与实物存数量一致。
  

但因时间较为仓促，调送的产品不能与业务系统单据中信息一一对应，加之后续业务调整，盘点结束后将调送的产品再次调回成都仓。

未保留2019年及以前存货数据

除了上述存货数据差异问题外，广东证监局还注意到星期六业务系统未保留2019年及以前年度存货数据。

星期六对此解释称，公司用于存货管理的浪沙业务系统是早期开发启用的，是相对独立的DRP系统，而非目前较为广泛应用的财务一体化的ERP系统。由于公司所属时尚行业和业务模式特点，形成终端网点多、产品更新快、款式及尺码多、数据量大及日常调配货频繁等特点，造成数据量非常庞大，如不适时清理会严重影响运行效率。


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